Contrarian Strategy Forex Trading

Contrarian Traders Contrarian trading é um estilo de investimento que vai contra as tendências prevalecentes do mercado, comprando ativos que estão funcionando mal e depois vendem quando eles funcionam bem. Um comerciante contrário acredita que as pessoas que dizem que o mercado está subindo fazem isso somente quando são totalmente investidas e não têm mais poder de compra. Neste ponto, o mercado está em um pico. Por outro lado, quando as pessoas prevêem uma desaceleração, eles já estão esgotados, momento em que o mercado só pode subir. Os investidores contrários tendem a usar vários indicadores de sentimento e particularmente aqueles que enfatizam títulos fora de favor com baixos índices de PE. Simplificando - se você seguir o rebanho, você será levado ao matadouro. Os antagonistas ficam entusiasmados quando uma empresa, de outra forma, tem uma queda acentuada, mas imerecida, no preço das ações. Eles nadam contra a corrente, e assumem que o mercado geralmente é errado em ambos os seus baixos e altos níveis. Quanto mais os preços se expandirem, mais mal orientados acreditam que o resto do mercado será. Os fundamentos da estratégia de negociação contrária A estratégia de comerciantes contrários não é tão simples quanto tomar o lado oposto do público amplamente observado - a tendência é o tema do seu amigo. Um estoque que vai mais alto e mais alto por um longo período de tempo naturalmente ganhará muito sentimento positivo - isso não significa que um investidor contrário odeie imediatamente esse estoque. Indo contra a tendência de preços é sempre uma maneira difícil de jogar. A abordagem é buscar ações onde o sentimento seja contrário à tendência estabelecida. Em outras palavras, o contrário revela que os estoques aumentam, apesar de uma quantidade significativa de pessimismo. A razão por trás dessa estratégia é que o pessimismo indica que muitos investidores têm evitado esse estoque e, portanto, estão sentados à margem. Se esse estoque continuar mais alto, então, em algum momento, o sentimento mudará e esse dinheiro de linha lateral (espero, de uma só vez) começar a fluir para esse estoque, o que o leva mais alto em um curto período de tempo. O rali rápido e furioso é especialmente benéfico para aqueles que são comerciantes de opções contrárias. Indicadores para o investidor contrário Os comerciantes contrários monitoram constantemente os mercados e lêem sobre ações, o que proporciona uma sensação para o sentimento. Também ajuda a quantificar o sentimento, e isso pode ser feito de maneiras diferentes: avaliações de analistas, por exemplo, são bastante diretas. Os analistas dão uma recomendação buyholdsell sobre ações, dependendo do que eles pensam que os investidores devem fazer. Se um estoque é trekking maior, mas tem pouca ou nenhuma recomendação de compra, então o potencial está disponível para atualizações - o que pode influenciar aqueles que estão à margem para comprar o estoque. O shorting de estoque ou as opções de compra de compra são duas maneiras de os investidores lucrarem quando uma ação cai no preço. Portanto, monitorar as mudanças em curto interesse e a quantidade de compra por compra são maneiras de quantificar o sentimento negativo em um estoque. Se há uma grande quantidade dessas apostas negativas sendo colocadas no estoque, enquanto ainda está se movendo cada vez mais alto, então um comerciante contrário pode assumir que há dinheiro de linha lateral significativo que ainda pode ser implantado para manter o rali. O pêndulo para o sucesso Existe uma tendência para os investidores sucumbir ao curto prazo e agir sobre suas emoções e não sobre a razão. O pêndulo das emoções do investimento continuamente se desloca entre medo e ganância, e muitos desses indicadores de sentimentos são projetados com o objetivo de capturar extremos de emoção. O conceito de histeria em massa não é nada novo. Baron Rothschild. Um nobre britânico do século 18 e membro da família bancária Rothschild, é creditado em dizer que, o tempo de compra é quando há sangue nas ruas. Ele deveria saber. Rothschild fez uma fortuna comprando no pânico que seguiu a batalha de Waterloo contra Napoleão. Mas essa não é toda a história. Acredita-se que a citação original seja, Compre quando há sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. Isso é inverso investindo em seu coração - a crença forte de que as piores coisas parecem no mercado, melhor as oportunidades são lucrativas. Alguns indicadores de sentimento contrários Pesquisas de Sentimentos - Tal como a pesquisa semanal da Associação Americana de Investidores Individuais e o Índice de Sentimentos dos Conselheiros, conduzido pela Investors Intelligence. Razão Put-Call - Esta é uma proporção amplamente utilizada que mede o volume de negociação de opções de venda baixas para opções de chamadas de alta e é usada para avaliar o humor geral do mercado. Índice de volatilidade (VIX) - O indicador VIX ou o Medidor de Medo calcula as entradas de várias opções de chamada e de venda para criar uma aproximação da volatilidade implícita do índice SampP 500 nos próximos 30 dias. Indicadores de sentimento do estrategista Interesses curtos - Quanto maior o valor das ações em curto, maior será a demanda reprimida para comprar ações no futuro. Dados de fluxo do fundo - A direção dos dólares de investimento que flui dentro e fora dos fundos mútuos pode fornecer alguma perspectiva sobre a psicologia das massas. A reação dos comerciantes - as ações falam muito mais alto que as palavras. Os indicadores baseados em opiniões, pesquisas e dados de análise técnica podem ser muito subjetivos, portanto, a concentração deve ser centrada nos indicadores que explicam o comportamento real dos investidores mensuráveis ​​(ou seja, Put-Call, VIX, Short Interest, Fund Flow e outras métricas de negociação orientadas para a ação ). O estoque da Zynga caiu 12 de agosto de 2012 a agosto de 2013, experimentou alguns balanços de preços selvagens em 2013, teve um slide de final de julho de 2013 sobre os saltos de um shake-up de gerenciamento que enviou o estoque caindo abaixo da média móvel de 10 dias e, Em agosto de 2013, a equidade atingiu a resistência técnica em sua média móvel de 200 dias. Além disso, os analistas da Stifel Nicolaus reduziram suas estimativas de ganhos para a Zynga Inc. para mostrar o enfraquecimento dos fundamentos da empresa de jogos sociais online com base em seu desempenho no primeiro semestre do ano 2013. No entanto, do ponto de vista dos comerciantes contrários, a Zynga apresentou uma mensagem definitiva de que o estoque dobrará nos próximos 12 meses de agosto de 2013, pois apresentou pontos positivos, tais como: Uma sensação de mudança de Groupon, contratou um período de 8 anos Veterano da Microsoft Teve 65 de boné de mercado em dinheiro a partir de agosto de 2013 Os comerciantes contrários podem ser bem-sucedidos A resposta curta é sim, mas requer uma compreensão de três coisas: essa opinião e ação são duas coisas diferentes, que as tendências são onde o dinheiro é , E essa confirmação de preço é necessária para qualquer reversão. Os comerciantes contrários devem perceber que pode haver e deve haver uma diferença entre a opinião e a ação, o que leva a uma variação de opiniões relacionadas ao resultado dos indicadores de sentimento. Se o mercado está subindo e eles acham que acabará por entrar em colapso, eles não precisam agir sobre essa opinião agora. A opinião pode ser separada do que está acontecendo atualmente - isso permitirá que eles lucrem com a negociação com o mercado agora, em vez de acreditar que sua opinião deveria estar certa neste momento. Opinião e emoção podem causar estragos na rentabilidade comercial, especialmente quando os comerciantes desenvolvem opiniões ou emoções muito fortes. É aqui que torna-se imperativo criar um plano de negociação antes de começarem a negociar. Riscos de negociação contrária Existem riscos para investimentos inversos. Enquanto os mais famosos investidores contrários colocaram muito dinheiro na linha, nadaram contra a atual opinião comum e vieram no topo, eles também fizeram pesquisas sérias para garantir que a multidão estava realmente errada e provavelmente estudou uma grande quantidade de indicadores de sentimento . Então, quando um estoque tem um golpe, isso não requer um comerciante contrário para colocar um pedido de compra imediato, mas para descobrir o que levou o estoque para baixo e se a queda no preço é justificada. Moedas correntes contra a multidão - Real Estratégias Forex Nosso sentimento forex proprietário e dados de posicionamento mostram que a maioria dos comerciantes geralmente compram e vendem em todos os momentos equivocados. Aqui estão algumas estratégias de negociação que usamos para negociar contra a multidão de negociação forex. Em nossa série Traits of Successful Traders, estudamos os resultados de 12 milhões de negócios de divisas reais colocados pelos clientes da FXCM e os resultados foram significativos. Nossos dados mostraram que os comerciantes de varejo eram rentáveis ​​em 59% de todos os negócios da EURUSD colocados, mas uma análise posterior mostrou uma estatística importante, principalmente, em última análise, perdeu dinheiro negociando o dólar EuroUS. Negociações rentáveis ​​por par de moedas Fonte: Os dados são derivados das contas do Forex Capital Markets LLC - excluindo as contas do Participante do Contrato gerenciado e elegível - de 10012009 a 9302010. Todos os dados são arredondados para o número inteiro mais próximo. A porcentagem vencedora apenas conta parte da história. Os comerciantes perderam dinheiro negociando o dólar EuroUS porque suas perdas eram quase duas vezes maiores do que os vencedores. Média de lucro ou perda de comerciante em Pips Nós dedicamos uma peça de Forex Education para o motivo de muitos comerciantes perderem dinheiro. E os takeaways são importantes. Tão significativo, queremos saber como podemos usar essas informações para nossa vantagem na negociação real. Esta é a principal motivação por trás do nosso uso do FXCM Speculative Sentiment Index (SSI): nossa medida de posicionamento FX de comerciante de varejo. O SSI é simples: nós olhamos para quantos comerciantes mantêm posições longas abertas versus aquelas curtas e são expressas em uma proporção. Se o índice for positivo, ele mostra quantas ordens abertas são longas para cada um curto. Se for negativo, mostra o número de pedidos baixos para cada um que é longo. Por exemplo: um índice EURUSD SSI de 3,0 nos diz que há 3,0 ordens abertas por muito tempo por cada 1 que é curto. Uma relação AUDUSD SSI de -2,0 nos diz que há 2.0 ordens abertas cortas por cada 1 longo. Como podemos negociar usando o Retail Forex Sentiment Data Para entender nossas estratégias de negociação baseadas em SSI, é importante reconhecer uma característica-chave do comportamento da multidão: a maioria comprará quando uma moeda está caindo e vendendo quando está se recuperando. Como nossos dados sobre informações comerciais reais sugerem, a multidão é mais lucrativa, já que a maioria dos negócios são fechados em um ganho. No entanto, quando estes negócios não funcionam, a maioria dos comerciantes se expõe a perdas excessivas. O que isso significa, nós geralmente vamos contra o que a maioria dos comerciantes estão fazendo. Se todos estão comprando, nós gostamos de vender. Se a maioria estiver curta, nós gostamos de comprar. Forex Trading Crowds Buy Weakness, Sell Strength Nosso conhecimento do comportamento da multidão e dos resultados do comércio sublinha que esta é uma estratégia de baixa probabilidade: provavelmente estaremos errados mais frequentemente do que certos. Mas uma recompensa adequada para arriscar em transações também sugere que possamos finalmente ser bem-sucedidos. Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, e as estratégias abaixo usam o Índice de Sentimento Especulativo como o lsquoheartrsquo de sua lógica de negociação. Estratégias de negociação Forex baseadas no sentimento disponíveis através da Plataforma de comerciante de espelho FXCMs: automatize as nossas estratégias de negociação baseadas em SSI através do Mirror Trader gratuitamente Consulte mais sobre a lógica de negociação para o sistema de negociação Momentum2 Compreender os critérios Buysell para o sistema Breakout2 O Range2 é nosso único intervalo Estratégia de negociação, aqui está o seu plano de negociação --- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de Davidrsquos através de seu ligação. Contate David viaContrarian trading Você pode ser mais contrarian do que você pensa. Se você gosta de comprar baixas ou vender altos, adivinhe, você é um contrarian. Não importa qual é o seu horário, você ainda está tentando se posicionar à frente do rebanho. Esta é uma verdadeira jóia e espero que alguns de vocês possam tirar algo disso. Por que a Trading Contrarian funciona A idéia básica por trás da negociação contrária é que, quando uma grande porcentagem de analistas de traders são otimistas, qualquer pessoa que quisesse demorar já comprou, deixando o mercado sem mais compradores, portanto, o preço deve diminuir. O contrário é verdadeiro para o lado da venda. Por razões de brevidade, explicar as próximas idéias apenas em relação ao caso de alta. Somos criados desde a infância para acreditar que uma boa tomada de decisões implica a coleta de todos os dados pertinentes e pesando essa evidência que apoia nossa hipótese contra aquilo que não faz. As melhores decisões são aquelas que têm evidências de apoio esmagadoras em relação à evidência conflitante. Infelizmente, essa estratégia não funciona nos mercados financeiros porque, paradoxalmente, assim que as evidências de apoio estão disponíveis, ela não é mais pertinente. Não é mais pertinente (uma vez que se torna amplamente disponível) porque, em qualquer extensão, contribui para o caso de alta, as pessoas já terão comprado. Se você pode adquirir e atuar sobre a evidência antes que ele fique disponível para outros, então ainda é pertinente, mas não planeja ter tal chance. Todos têm critérios diferentes quanto ao que constitui a prova de que um mercado está indo mais alto. Este é um exemplo: depois de uma longa tendência de queda no dólar, o importador da Itsukawa vê que, devido ao dólar mais barato, o preço dos widgets dos exportadores dos EUA é mais barato em relação ao seu fornecedor atual no Reino Unido que deseja ser pago na Libra esterlina. Itsukawa decide mudar seu sourcing para os EUA. Ele não conhece nada sobre o mercado de câmbio, ele só sabe que precisa comprar dólares para fazer negócios, então ele diz a seu banco para comprar dólares no mercado com sua conta atual do iene. Acontece que, neste dia, um número de comércio dos EUA é liberado, indicando que a diferença comercial está piorando. Mas, como Itsukawa e seus colegas estão comprando dólares, absorvem todas as vendas e o preço não diminui. Steve Smartmoney não sabe por que o preço não está indo para baixo, mas os números, se não pode diminuir as más notícias, é uma boa compra. Os mercados que não se movem para baixo em más notícias são prova suficiente para ele. Ele compra, oferecendo o preço que causa alguns shorts para cobrir o envio do preço ainda mais. O Tammy Technical não sabe por que o mercado está subindo, mas sim executa testes que indicam que, no passado, quando o mercado produziu máximos de 20 dias, ele geralmente aumentou. Ela compra. Mais capa curta. O banco de Itsukawas vê o preço mais alto e o chama dizendo que, se ele estiver satisfeito com a margem de lucro, ele está obtendo do preço dos widgets como eles são, talvez ele devesse comprar todos os dólares necessários para o próximo ano, agora ele pode Bloquear esse preço e ter certeza de sua margem de lucro atual. Itsukawa concorda e compra mais dólares. Isso acontece em um dia em que uma revisão levemente adotada do número de negociação anterior é lançada, mas Itsukawa e suas compras de moda começaram a eclipsar a venda das notícias de baixa e o mercado realmente é mais comercializado. Steve Smartmoney gosta dessa reação às notícias e compra um pouco mais. Carl Connected administra um hedge fund e é um grande cliente do departamento de bancos fx. Os traficantes deixam-no saber que ele vê os importadores chegarem pela primeira vez em um bom tempo e Carl leva essa informação, juntamente com o recente movimento, para significar que a tendência de descida acabou. Ele compra. O próximo conjunto de números do comércio é divulgado mostrando que a Itsukawa e sua marca importaram dos EUA. O dólar é balístico do Fundo Fundamental Francines e seu tipo que precisava de alguma razão econômica de apoio antes de começar a comprar dólares. Sam Subscriber acha que esta notícia provavelmente é otimista, mas decide aguardar sua recomendação semanal de Andy Analyst antes de comprar. Elmer Economist não considera um mês de números de comércio o suficiente para provar que a tendência se transformou e, portanto, permanece à margem. Três meses depois, após o terceiro conjunto de números de mercado otimista, Elmer Economist escreve um artigo para o Wall Street Journal, descrevendo como essa tendência atual no dólar vai continuar no futuro previsível. Mais comprando. Agora, há tantas provas de que o dólar está indo mais alto que até Otto Overlycautious compra. Esta mesma prova esmagadora diz a Steve Smartmoney que todos os que queriam comprar já compraram e, portanto, vende sua posição longa para pessoas como Otto. Enquanto isso, os produtos japoneses estão começando a parecer atraentes para os importadores dos EUA por causa do dólar forte e, portanto, Independence Importers decide começar a comprar os Robot Dogs do Japão. Eles chamam seu banco e compram Ien. E eis que isso acontece no dia em que os números comerciais são anunciados, revelando os números mais altos do dólar ainda. Tommy Toptick, que sabia que ele deveria ter comprado o tempo todo e observou todos os seus amigos se enriquecendo sendo o dólar longo, finalmente coloca uma ordem de compra após o número. O problema é Carl, Fran, Andy, Sam, Elmer, Otto e qualquer outra pessoa que considere comprar já compraram e os importadores dos EUA estão realmente vendendo. Ninguém sabe por que o mercado descerá em um número tão elevado. Mas Steve Smart money does not careand o ciclo continua no sentido inverso. Observe que todas as pessoas descritas acima precisavam de diferentes níveis de prova antes de comprar. Os importadores não precisam de nenhum. Steve só precisa ver o mercado atuando contra as notícias. Tammy não precisa de nenhum motivo fundamental para comprar, mas ela quer ver o preço quebrar um certo nível. Carl gosta dos técnicos, mas precisa de algum motivo para que ele vá mais alto do que ele obtém de seu revendedor FX que viu os importadores comprarem. Fran precisava aguardar alguns dados fundamentais que confirmassem a tendência. Sam precisava ouvir que os dados fundamentais realmente confirmaram a tendência. Elmer precisava de mais provas do que Fran, mas menos do que Otto. Para Tommy Toptick, o motivo e a prova eram mesmo um problema que ele estava comprando do pânico de ser deixado para trás. Quanto mais prova exigir qualquer um dos comerciantes acima, maior o preço que eles tiveram que pagar. Quanto maior a prova, maior o número de pessoas que já emitiram seu voto que o caso foi feito para comprar. Além disso, as informações antigas que ajudaram a fazer o caso já foram agidas, tornando essa prova irrelevante para o caso do touro. Esta informação era relevante, no entanto, para o caso de urso, porque representava o preço das expectativas e a existência de posições especulativas longas que eram vulneráveis ​​a quaisquer dados contraditórios. O contrarian não precisa de nenhuma outra prova além da existência de uma alvoroçada e talvez uma ação de preço que sugira que todos os touros potenciais tenham comprado. O benefício que eles obtêm de estar disposto a comprar quando não há praticamente nenhuma prova para o caso do touro é um preço barato. Se você quer um bom preço, você deve estar disposto a desistir da prova. Se você quiser uma prova, terá que estar disposto a desistir de um preço melhor. Membership Revoked Juntou-se em junho de 2010 1.246 Posts Artigo muito bom e bem escrito. Obrigado. No entanto, eu não concordo. Eu acredito que tanto o comerciante da tendência quanto o contrarian ainda precisam de prova para agir. O primeiro precisa ver uma tendência e apostar em sua continuação, enquanto o último precisa ver uma tendência e apostar em sua reversão. Sem quotproofquot para confirmar seus pressupostos sobre o estado atual do poder de compra, você não tem um verdadeiro motivo para fazer suas apostas, sem uma razão pela qual você não pode ter uma vantagem e sem uma vantagem você está basicamente apostando em uma caminhada aleatória e está estatisticamente condenado no Longa distância. A sugestão de que uma vez que uma tendência se manifestou é mais provável que vá se inverter, porque provavelmente não há mais compradores que não ajudam realmente, a menos que se possa determinar com uma probabilidade maior do que a chance de que realmente não há mais compradores, com base em Algum tipo de proofinformação física, e o mesmo é verdadeiro para seguidores de tendências. Essa sugestão é tão útil quanto a quotbuying no fundo e a venda em topsquot ou quotbuying baixo e vendendo clichês highquot. Commonsense diz que você não pode saber com certeza se um top é um topo ou se um fundo é um fundo até que ele já aconteça, e uma vez que acontece, bem, você perdeu. Isso não significa que a chave seja negociar contra uma tendência atual antes que uma inversão seja visível, significa apenas que não existem quothighs e baixas no momento atual, nem um momento futuro, apenas em dados históricos. Essas discussões são inúteis, simplesmente porque não importa se você é um seguidor de tendência, ou um contratante, ou um comerciante fundamental, ou um comerciante técnico, ou seja o que for. Este é um mercado caótico e os estilos não são importantes. O que importa é saber onde o grande dinheiro está indo, apostar com ele e retirar alguns lucros, e continuar fazendo isso uma e outra vez com uma taxa de sucesso melhor que a chance. É isso aí. Se você se limitar a um quotstylequot, você está limitando o número de condições de mercado às quais você pode se adaptar. Registrado em novembro de 2009 Status: Alcance a Unreachable Star 624 Posts Primeiro. Este é um excelente artigo. Se você está promovendo para ser um Contrarian. Não estou aqui para dizer que ser um Contrarian está errado. Os argumentos ainda se resumem a uma forma simples de conhecer sua merda. Segundo de todos . Evidentemente, ao longo da história, qualquer estilo de negociação pode ser muito bem sucedido, uma vez que é dominado. Terceiro de tudo. Um Contrarian funcionará bem é mercados variáveis ​​e vai funcionar mal em um forte mercado de tendências. Da mesma forma, um seguidor da Tendência será excelente nos mercados de tendências e irá sofrer mal em mercados variados. Só posso adivinhar se você sabia disso ou não. Eu suponho que você faz, mas você estava escrevendo sobre um tópico de Contrários, então você teve que ser pró-contrarian em argumentos. Essas discussões são inúteis, simplesmente porque não importa se você é um seguidor de tendência, ou um contratante, ou um comerciante fundamental, ou um comerciante técnico, ou seja o que for. Este é um mercado caótico e os estilos não são importantes. O que importa é saber onde o grande dinheiro está indo, apostar com ele e retirar alguns lucros, e continuar fazendo isso uma e outra vez com uma taxa de sucesso melhor que a chance. É isso aí. Se você se limitar a um quotstylequot, você está limitando o número de condições de mercado para as quais você é capaz. Eu não poderia concordar mais. Eu gosto de pensar em FOREX como o UFC (Ultimate Fighting Championship). Se você entrar na arena do UFC com sua única disciplina (Kung Fu, Boxe, Taek-won-do, Wrestling, etc.), você será propriedade e levará seu traseiro. Você precisa ser treinado em todas as disciplinas para sobreviver. Você tem seu principal estilo de luta disciplinar, mas você precisa ser treinado em todas as outras disciplinas. É o mesmo com a negociação. Veja, minha principal disciplina na negociação é um seguidor da Tendência. Mas não fique confuso, meu sucesso vem de ser um comerciante bem arredondado. Eu sou um Contrarian quando eu preciso ser, um seguidor da Tendência quando preciso ser, altamente defensivo e ofensivo quando as condições de mercado o determinam. É por isso que você faz com que as pessoas sejam negativas sobre os seguidores da Trend ou Contrarians afirmando que não funcionam. É porque o mercado lançará todas as combinações possíveis que você nunca poderia ter imaginado, e no momento que você menos espera. Se eu não estou errado. Uma vez W. Buffet foi perguntado se ele pensava que os quotguessings de fundo eram necessários para ter sucesso nesta arte. ele respondeu. Que ele não imaginou como ter sucesso de outra forma. Embora eu esteja citando ele erroneamente, provavelmente. Vamos assumir que não sou. então. Talvez o homem esteja errado. mas. você sabe. É o 2º mais rico. Eu acho que você quer dizer a regra de Buffetts: quotbuy quando todos os outros estão vendendo, vendam quando todos os outros estão comprando, o que exige uma enorme autoconfiança para executar. Uma coisa é certa, se você fizer o que todo mundo está fazendo, você acabará sendo parte dos 90 perdedores no forex. Ame essa discussão. 95 das pessoas não acreditam que 100 eles podem ganhar, é por isso que eles perdem. Tentando que as pessoas que estiveram no forex há mais de 5 minutos aprenderam que 822090 de todos os comerciantes de forex não conseguiram fail8221. Se a maioria dos comerciantes no mercado falhar, então, tomar decisões contra a maioria dos comerciantes deve fornecer uma vantagem, uma vez que a grande parte dos comerciantes de varejo tende sempre a ser errado, negociar contra eles pode parecer justificar alguma rentabilidade. No entanto, o problema não é tão simples como projetar uma estratégia mecânica real com base nesse comportamento é uma tarefa muito difícil, principalmente porque conhecer o posicionamento em tempo real 82201 de uma grande quantidade de comerciantes de varejo é difícil. Na publicação de hoje8217, falarei sobre uma possível solução para este problema, bem como uma estratégia que eu projetei com base nesta solução. Certamente, não funcionará nos prazos de curto prazo, mas pode fornecer uma vantagem estatística no seguimento de tendências de longo prazo, se na verdade a maioria dos comerciantes tende a estar no lado 8221 das negociações. A primeira coisa que precisamos para entender se queremos assumir posições contra as massas é como funciona a negociação comtraria e como as taxas de par de câmbio mudam. Sempre que uma pessoa leva uma posição longa ou curta, é feito com a expectativa de que mais comerciantes no futuro fará o mesmo a preços ruins. Se, por exemplo, você for longo EURUSD em 1.5040, significa que você espera que outros comerciantes atinjam níveis muito altos acima, para impulsionar preços para valores ainda maiores. Os comerciantes de varejo tendem a entrar em posições a preços que não são atraentes para os principais players que são efetivamente os principais fatores das mudanças nos preços de mercado. Quando a maioria dos comerciantes de varejo estiverem posicionados em posições curtas ou longas, o mercado se voltará contra eles para favorecer a menor quantidade possível de comerciantes (o 10 ou menos lucrativo). Por conseguinte, seria possível desenvolver um sistema para lucrar com esse comportamento se pudéssemos ter acesso ao posicionamento em tempo real de comerciantes de varejo. Quando 90 de comerciantes de varejo detêm um certo tipo de posição, o mercado deve deslocar-se para o outro lado até alcançar o equilíbrio entre o posicionamento (50-50) ou até chegar um novo extremo para a direção oposta. Então, se 90 dos comerciantes de varejo forem longos GBPUSD, então o mercado se voltará contra eles até pelo menos 50 são longos e 50 são curtos, então ele pode levá-lo a um extremo oposto (10 longos, 90 curtos) ou devolvê-lo ao original. Por um segundo 8220swing8221. Até recentemente não tínhamos nenhuma ferramenta que pudesse estimar o posicionamento de um valor de 8220decentos8221 de comerciantes de varejo, mas agora 8211 com a ajuda do MyFxBook 8211 existe uma ferramenta disponível para resolver esse problema. Este site lançou um novo recurso, o 8211, chamado Outlook 8211, que mostra o posicionamento da comunidade, representando as posições de mais de 20 mil contas de negociação ao vivo. Nos últimos dias, experimentei um pouco esse recurso e já consegui várias posições lucrativas em grandes pares de moedas. Por exemplo, esta ferramenta conseguiu um extremo no EURUSD para o lado curto nesta segunda-feira, tempo em que eu aguardo muito a moeda alcançando um balanço rentável de quase 300 pip. Desde então, o posicionamento foi deslocado para o lado longo e agora está próximo de um posicionamento de 50-50, o que significa que agora é hora de sair da posição. Claro, tal sistema é obrigado a ser difícil de avaliar, uma vez que não são dados históricos anteriores para esta ferramenta 8220outlook8221 e, portanto, o desempenho futuro é, por sua vez, desconhecido e, obviamente, devido a essa razão, a negociação deve ser avaliada em uma demonstração ou muito pequena Conta ao vivo por pelo menos um par de anos para que uma idéia de lucro e delinear metas pode ser desenhada. No entanto, as possibilidades são muito interessantes, mostrando-nos que o fato de que a maioria dos comerciantes de varejo falhar pode, por si só, ser explorado como uma ineficiência do mercado. Esta estratégia baseia-se em um novo conjunto de informações que não estão disponíveis na análise técnica tradicional, o posicionamento líquido dos comerciantes de varejo. Outra grande vantagem de usar essa ferramenta contra outros indicadores tradicionais contrários como o COT é que esta informação está disponível em tempo real e não apenas lançada semanalmente como essas outras opções. No entanto, esta informação também tem a desvantagem de conter apenas dados sobre um grupo reduzido de comerciantes de varejo e nenhum sobre o posicionamento dos principais jogadores que esteja disponível através de outros indicadores de posicionamento. De fato, pode ser interessante analisar estratégias mecânicas desenvolvidas contra o COT para avaliar seu desempenho a longo prazo com base nos dados históricos semanais disponíveis deste indicador fundamental. No final, esta nova ferramenta 8220outlook8221 fornece uma fonte interessante de informações que poderiam ser usadas 8211 ou pelo menos testadas 8211 para o desenvolvimento de estratégias de negociação contrárias. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho e como você também pode desenvolver seus próprios sistemas rentáveis ​​a longo prazo, considere se juntar ao Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente negociação automatizada em geral . Espero que tenha gostado deste artigo. O) Oi Daniel, o que você acha que é o principal motivo pelo qual os comerciantes da Oanda têm o melhor desempenho entre os corretores dos EUA. Diferença muito grande, penso. Talvez apenas por causa de manipulações e baixos custos de negociação. E eles são o maior número de conta que tem corretor, então, estatisticamente está claro que eles têm algo de bom. Será que realmente gostaria de ouvir sua opinião8230 se você conseguir ler este comentário :) Obrigado pelo seu e-mail: o) Recebo um e-mail para cada comentário postado, então eu sempre leio todos eles apesar do post onde você os coloca. Quanto a Oanda, é muito difícil dizer a razão pela qual as estatísticas são diferentes porque você precisa olhar para o quadro maior. Talvez os principais motivos pelos quais os comerciantes de Oanda perdem menos em termos globais são porque eles podem trocar menos e, portanto, têm um controle muito melhor sobre seus riscos (o Oanda permite o comércio de tamanhos de lotes tão baixos quanto você deseja, mesmo que as frações de um cêntimo por pip sejam atingíveis) ou porque Eles têm maiores contas (os comerciantes maiores tendem a perder menos dinheiro porque geralmente são mais cuidadosos com o risco). Também pode significar que eles têm uma grande porcentagem de contas antigas que sustentam suas classificações de lucro. Como os corretores revelam pouca informação, é realmente impossível dizer por que esse é o caso, mas há muitas razões que são muito mais prováveis ​​do que simplesmente que eles oferecem uma melhor execução8221. Na minha opinião, as habilidades de dimensionamento do lote, a idade da conta e o tamanho médio da conta provavelmente desempenham o papel mais importante (infelizmente, o tamanho do seu tamanho não funciona da mesma maneira no MT4 como na plataforma regular). Espero que isso responda sua pergunta, Trailer Trader diz: